对兴森科技投资价值分析

鸿福

2019-06-10 15:51

公司上市不久就开始投入载板工厂,之后又收购美国Harber进入集成电路测试板领域,仅这两个动作使公司从pcb样板工厂蜕变为货真价实的集成电路行业,打开了公司发展的天花板,随着现在集成电路国产替代趋势的到来更加体现了这个战略的意义。


第二 经过多年的艰苦摸索载板工厂开始满产,公司多年的烧钱黑洞开始对业绩产生贡献,再加上宜兴工厂也从亏损变成盈利,公司业绩拐点实实在在到来,随着国家集成电路国产替代大趋势的到来,第二期载板扩产已经在实施,可以预见继续扩产是趋势,公司是唯二的封装基板国产企业,唯一的民营封装基板

量产企业。公司的价值迟早会被更多的人发掘。


第三 公司客户近一半为通讯方面的公司,华为中兴都是多年的老客户,依照过去多次通讯代级更迭经验5G到来会实实在在带来样板和小批量板的业务规模,对公司业绩有明显的提升。


第四 公司多年前就在传要在广州知识城建基地,公司应该是正宗大湾区概念股


第五 公司投资的多个公司是科创板热门标的,比如深圳路维广电,所以公司是标准的科创板受益股


第六 公司老板在7块钱以上大规模增持,说明老板对公司有信心,大盘走势一时有波动,但公司向好的基本方向应该有比较大的把握。


综上所述等等,公司股票中长期的确有较大的投资价值,相比很多已经高高在上的芯片股5G股,增长空间和安全性都要大得多。随着大势走好 估值一定会得到修复,市盈率应该比照甚至更高。